公司有亂賬千萬別忽視，亂賬時間越長，則風險越大。如果稅務部門發現企業賬和稅對不上，可能會要求企業查賬，屆時在處理就非常麻煩了。而且，如果由于賬務問題導致少繳稅，還會有相應的罰款。那么，公司亂賬怎么整理?接下來，企常青財稅顧問為您整理介紹：

一、公司亂賬處理流程

1、及時查明原因

當發現公司出現亂賬的情況時，首先需要做的就是盡快查找問題的根源，找出亂賬產生的原因。這需要企業財務人員們認真核對公司的賬目記錄，確定每一筆資金的來源和去向，以便了解公司賬目出現的異常情況。

2、重新核算賬目

在了解亂賬的原因之后，企業需要盡快進行賬目核算，重新檢查賬目是否存在錯誤或者是漏洞。在重新核算賬目的過程中，應仔細核對每一項賬目的金額、時間、名稱等信息，以確保每項賬目的準確性和完整性。

3、加強財務管理

出現亂賬的情況反映了企業在財務管理上存在的一些問題，因此需要加強對企業財務管理工作的管理和監督。企業可以通過建立健全財務管理制度、規范會計核算流程、完善財務管理程序等措施來加強財務管理，防范企業出現亂賬的情況。

4、及時采取措施

當發現公司賬目出現異常情況后，企業財務人員必須及時采取措施，防止賬目進一步混亂。企業可以通過及時停止進出賬款、調整財務管理崗位、采取糾正措施等方式來限制和糾正異常情況，確保公司財務安全和經營穩定。

5、積極配合稅務部門

如果亂賬問題涉及到稅務問題，企業經營者和財務人員需要積極配合稅務部門進行調查和處理。企業可以主動向稅務部門報告問題，并配合稅務部門提供相關信息和證明材料，以便稅務部門盡快查明實際情況，解決糾紛。

6、尋求專業幫助

如果出現公司亂賬的情況比較復雜，企業可以尋求專業的財務咨詢機構或者會計師事務所的幫助，對問題進行更深入的分析和解決。此外，企業也可以委托專業審計機構進行財務審計，以查出存在的漏洞和缺陷，并提出合理的解決方案。

二、企業亂賬處理方式

1、盤點出納庫存現金。與出納一同盤點庫存現金數量，并與賬上進行核對，如發現不一致，應查明原因，并進行賬務調節處理。如一致，則在清查之后填寫“現金盤點報告表”，作為原始憑證調節現金日記賬的賬面記錄。

2、核對開戶銀行存款。讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，并將每個賬戶通過銀行存款余額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。

3、盤點倉庫存貨。組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，并進行調整成賬實一致。

4、盤點公司固定資產。與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，核對賬上是否與實際固定資產一致。

5、與客戶核對應收賬款。主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。制作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，對方核實后，蓋章標示相符，并退回。如果不一致，應編制“往來款項清查表”說明情況，注明相符不相符的款項，將應收賬款進行調整保持與客戶一致。

6、與供應商核對應付賬款。核對時主要核對合同、入庫單等單據。要求供應商制作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完后，交由財務人員進行核對，蓋章標示相符，并退回。如發現不一致，要查明原因，應編制“往來款項清查表”說明情況，注明相符不相符的款項，進行賬務處理。

7、核查國稅、地稅深圳納稅申報情況。查閱國稅、地稅深圳納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅數據是否與深圳納稅申報系統的數據一致，如不一致，應查明原因，并進行調整。

8、收集各種單據。銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。

9、建賬或賬務處理。以上單據準備好后，對于原來無賬的，可以準備建賬，對于原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。

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